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Mastere SPECIALISE FINANCE DE MARCHE ET MANAGEMENT DES RISQUES
Mise à jour le 09/06/2025
Certification
Titre de niveau 7enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
presentation
Le Mastère Spécialisé Finance de Marché et Management Des Risques (FM) est un diplôme inscrit au RNCP, Niveau 7 qui forme en 1 an des cadres capables de concevoir des produits financiers, de gérer des portefeuilles et, surtout, de quantifier les risques dans un environnement de plus en plus instable.
Cette formation s’adapte parfaitement aux besoins de Responsables chargés de la gestion des marchés financiers, qui sont à la recherche de collaborateurs créatifs, passionnés, curieux et motivés.
Le Mastère Spécialisé FM permet d’être très opérationnel dès votre première expérience professionnelle. Des cours, conférences, Masterclass, Business Games assurés par des professionnels, experts dans leurs métiers.
La mise en relation avec notre réseau d’entreprises partenaires haut de gamme pour effectuer votre alternance.
Objectifs de la formation
Le Mastère Spécialisé Finance de Marché et Management Des Risques (FM) est un diplôme reconnu par l’État de niveau 7 qui vise à atteindre les objectifs suivants :
- Appliquer les accords internationaux qui imposent aux banques des niveaux de fonds propres stricts
- Utiliser des modèles (comme Black-Scholes) pour anticiper les comportements des marchés
- Créer des solutions d’investissement sur mesure répondant à des besoins spécifiques de rendement ou de couverture
- Maîtriser les indicateurs comme la Value at Risk pour estimer la perte maximale potentielle
- Évaluer la probabilité qu’un emprunteur ou un partenaire financier ne puisse pas honorer sa dette
- S’assurer que l’organisation dispose de suffisamment de cash pour faire face à ses obligations, même en cas de crise
- Construire et piloter des portefeuilles d’actions, d’obligations ou d’actifs alternatifs
- Utiliser les marchés financiers pour protéger une entreprise contre les variations de taux de change ou des prix des matières premières
- Intégrer les critères ESG dans les décisions d’investissement
- Comprendre l’impact du trading algorithmique et de l’intelligence artificielle sur la stabilité des marchés.
Prerequis
NIVEAU(X) DE RECRUTEMENT
Bachelor/Licence et Bac+4
Prérequis : Le Mastère Spécialisé Finance de Marché et Management Des Risques (FM) de l’ESIIA est accessible aux titulaires d’une Licence/Bachelor ou tout autre diplôme de niveau 6 et en 2ème année Mastère, aux candidats ayant une validation de Mastère 1 ou d’une dérogation du certificateur.
Accès sur étude de dossier et éventuellement entretien.
Debouches
- Compliance Officer
- Trader
- Sales
- Structurateur
- Market Risk Manager
- Credit Risk Analyst
- Operational Risk Manager
- Ingénieur Quantitatif
- Gérant de Portefeuille
- Analyste Buy-side / Sell-side
- Analyste Asset Liability Management
- Chargé de mission
Methode pedagogique et evaluation
Modalités d’évaluation : Études de cas et/ou tests et/ou dissertations et/ou analyses de texte et/ou QCM et/ou évaluation orale et/ou travaux de recherche / Contrôle continu / Bilan de l’alternance et des compétences (écrit + oral) / Soutenance des mémoires / Évaluation professionnelle en entreprise
Documents récapitulatifs de la formation : Supports de Cours (formats PDF, et/ou Word et/ou PPT), des études de cas et/ou des supports audios et vidéos, d’éventuels exercices à faire en cours de formation
Modalites et delais d’acces
Délais d’accès
- Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2026 se déroulent du 01 mars au 20 septembre 2026
- Les inscriptions pour la rentrée décalée de janvier 2027 se poursuivent jusqu’au 18 du mois de décembre
Modalités
L’accès à nos formations peut être initié :
- Par l’employeur,
- A l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier,
- Par un étudiant ou son tuteur légal
- Alternance possible à partir de la 3e année
Après remplissage de la fiche d’inscription, notre école s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.
Si la formation nécessite des prérequis, nous vous proposerons alors, et ce quel que soit le mode de financement que vous envisagez, un test de connaissance et/ou un entretien de positionnement (par appel téléphonique ou en visioconférence) et/ou une étude de votre dossier.
Duree
DURÉE DES ÉTUDES :
- 1 an pour les étudiants titulaires d’un Bachelor ou d’un diplôme équivalent et un an pour les étudiants ayant validé leur 1ère année de Mastère.
- Alternance possible.
programme
La formation FM de l’année de spécialisation est organisée en deux (2) blocs :
AXE 1 : MATIERES DE SPECIALISATION
Semestre 1 :
- Fondamentaux de la comptabilité financière
- Cycle de Vie d’une Transaction
- Informatique Financière
- Business Game
- Stage (Facultatif)
- Nouveaux enjeux de l’économie et des institutions financières
- Analyse crédit et gestion des risques financiers
- Intelligence Artificielle et gestion des fraudes
- Fiscalité des Valeurs Mobilières
Semestre 2 :
- Conformité et réglementations en finance
- Marchés financiers et produits dérivés
- Diagnostic financier approfondi
- Politiques d’investissement et de financement
- Business Game
- Stage (obligatoire)
- Rédaction du Mémoire professionnel
AXE 2 : EXIGENCES DE CERTIFICATION (Facultatif)
Validation des blocs de compétences :
- Bloc 1 : Créer et développer un projet d’entrepreneuriat numérique avec l’aide de l’IA
- Bloc 2 : Concevoir un projet numérique dans une démarche UX Design en s’adaptant à l’IA
- Bloc 3 : Conduire un projet numérique en méthodologie agile, élaborer son cahier des charges fonctionnel et ses spécifications techniques
- Bloc 4 : Elaborer une stratégie e-marketing et de communication d’un projet d’entrepreneuriat numérique avec l’aide de l’IA
- Bloc 5 : Réaliser des études et rédiger des rapports en intelligence économique et stratégie d’entreprise
Prix
Les informations relatives au coût de cette formation sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : https://esiia.fr/tarifs-et-financements/
Prix de la formation en alternance : 10500€ TTC/ an
Prix de la formation en initiale : 5500 € TTC / an
Frais d’inscription : 1000 € TTC
Salaire
La moyenne de salaire annuel en sortie de Mastère Expert en Système d’information est de 28 K€.